[转帖]人民币升值凶猛手把手教你四种升值套利手法



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    解密人民币升值背后的凶猛套利

    6.5、6.4、6.3、6.2、6.1……这不仅仅是数字的变动!在人民币对美元汇率中间价已逼近“6.1”底线,这也是2005年汇改以来新高。6月4日,美元对人民币中间价报6.1735,再创新高。在人民币升值背后,各种套利行为群起。

    

    手法1:保税区一日游 即出口复进口

    在深圳关卡,当前流行着一种操作,叫作“保税区一日游”,这是一种出口复进口方式的俗称。加工贸易企业将所采购国内生产的中间投入品先出口香港等境外,再办理进口手续。由于保税物流中心等同于“境内关外”,所以企业不必到香港或者公海进行“一日游”,只需将货物在保税物流中心进行“一日游”,既节省了运输成本又缩短了时间,而且手续简单。

    

    手法1:保税区一日游 即出口复进口

    如果美元对人民币的汇率是6.2的话,那么内地市场中,美元对人民币的汇率则往往高于这个数,比如是6.25。在虚假贸易中,内地企业出口1亿美元货物到香港,将所得的1亿美元在内地结汇,可获得6.25亿元人民币,再将同一批货物由香港进口回保税区,而此时企业只需向香港支付6.2亿元人民币,于是在虚假贸易中,货物的一进一出,企业可获取500万元人民币的套利收入。

    

    手法2:离岸与在岸人民币汇率差套利

    以某制造商A的操作为例,A可能用以下操作套利:  1、在中国大陆,A可能借款100万美元,然后按照美元兑人民币6.20的汇率将这笔借款兑换为人民币620万元。  

    

    手法2:离岸与在岸人民币汇率差套利

    2、A可以以最低的运输成本向香港进口某样商品,比如黄金,然后用借来的620万元付款。通过这种方式,620万元在岸人民币就流入了香港,成为离岸人民币。

    

    手法2:离岸与在岸人民币汇率差套利

    3、A告诉在香港的合作伙伴或者在港的子公司,将620万元人民币就地兑换为美元。根据当地美元兑人民币6.15的汇率,得到100.8130万美元。4、最后,A又将之前进口的黄金出口,以美元结算,将这100.8130万美元送回大陆。如果不计海关收费和运输等费用,整个套利过程获利8130美元。

    

    手法3:离岸与在岸人民币利差套利

    1、在中国大陆,某制造商A借款人民币100万元,利率是6%,借款在两周内归还。需要两周时间是因为要在香港得到离岸人民币贷款。然后,A将100万元在岸人民币存在一家大陆的银行,存款利率是3%,并要求银行开具信用证。

    

    手法3:离岸与在岸人民币利差套利

    2、有了信用证,A的香港合作伙伴就能在香港的银行得到一个月期限的贷款人民币100万元。接着,A就以最低的运输成本向香港合作方出口某样产品,让100万元的人民币回到了中国大陆。A会偿还之前100万元的借款。

    

    手法3:离岸与在岸人民币利差套利

    3、A上述操作的获利来自在岸人民币存款的利率和离岸人民币融资成本之差。扣除相关成本后,目前的利差约为70基点,所以,上述套利的收入是人民币7000元。此外,A要为100万元人民币的一个月贷款付出成本2500元,所以这次套利的无风险净回报是人民币4500元。

    

    手法4:利差与人民币升值套利

    1、在中国大陆,某制造商A得到借款人民币100万元,利率是0.6%,借款在两周内归还.然后A在一家银行存入这100万元,期限1年,利率3%,要求银行开具信用证。

    

    手法4:利差与人民币升值套利

    2、假设美元兑离岸人民币汇率是6.15。凭借信用证,A的香港合作伙伴可以在香港的银行得到1年期的美元贷款,金额为16.2602万美元。因为根据6.15的汇率计算,100万人民币可兑换为16.2602万美元。

    

    手法4:利差与人民币升值套利

    3、假设美元兑在岸人民币汇率是6.2。A以最低的运输成本向香港合作方出口某样商品,对方用这16.2602万美元付款。A得到兑换人民币收入100.8132万元。他可以偿还之前的100万元借款和2500元利息。A获得净利5632元,他还能把这些利润投入1年期存款中。

    

    手法4:利差与人民币升值套利

    4、一年后,A的存款含利息价值人民币103.5801万元。假设那时在岸人民币对美元上涨2%,A可以将这笔存款连本带息兑换为17.1774万美元。

    

    解密人民币升值背后的凶猛套利

    5、A向一年前出口商品的香港合作方再进口同样价值的商品,向对方支付16.5854万美元(16.2602万美元×1.02).用这种方式,A就将16.5854万美元转移到了香港,还香港方面一年前的贷款。A一年时间里净利5920美元。

    

    手法5:直接热钱流入

    除了上述套利,A还可以先进口某样商品,然后提高该商品价格出口,直接带来热钱


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